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「600170上海建工」贺宛男:抱团股大跌 风格转向了?

「600170上海建工」贺宛男:抱团股大跌 风格转向了?

【何皖南:抱团暴跌的风格转了吗?人们期待并热烈讨论以散户为投资主体的中小股的春天是否真的来了?持续了一年多的行情开始转了?(《金融投资新闻》)

2008年牛股市开盘仅两天,3000多只股票迎来了一个良好的开端,途观资产暴跌。据笔者粗略统计,基金, 50大重仓中只有紫金矿业、平安、万科、保利、伊利、三安光电、招商银行、宁波银行等10只股票收盘上涨,与大盘股市涨8跌2正好相反,基金重仓股涨2跌8。

其中,康泰生物下跌16%,志飞生物下跌14.2%,益威锂下跌12.2%。与本周相比,沪指上涨1.12%,深成指下跌0.87%,沪深300下跌0.5%。这些控股股票损失惨重!

特别引人注目的是,代表中小股的沪深1000指数,指数两天内上涨了3.56%。总市值不到25亿的800只左右的股票,除了退市,丁琪媛的*ST诚诚和*ST易生只有15只股票下跌,跌幅最大的是*ST盛尔和恒力实业,也分别下跌了9.77%和5.93%。然而,总市值超过1000亿元的138只股票中,有近一半下跌。

人们期待并热烈讨论,以散户为投资主体的中小股春天真的来了吗?持续了一年多的行情开始转了?

保团的资产在年初大幅下跌,这是有道理的。一方面,这些大盘股在过去一年左右涨幅过大。在基金,的100家重型仓库中,有46家库存在2020年翻了一番,最高年增长率超过300%(比亚迪308%,山西汾酒318%)。截至2021年2月10日,贵州茅台、万华化工、无锡制药、志飞生物、益威锂能等多只股票。涨幅超过30%。

另一方面,随着股价冲击拉升,估值越来越高。截至本周五,基金50大重仓的算术平均市盈率为118倍。最高的是1388次深信,394次干丰锂业,316次广联,232次金山办,202次康泰生物等等。

毫无疑问,基金的大部分重仓都是好公司,但这些公司的增长真的有那么高吗?无论何时何地购买昂贵的商品是正确的吗?随着一年涨六次的特斯拉出现,的调整,人们的疑问接踵而来。

我们来讨论一下转弯。转的方式有两种:一是“28”转“82”,即大部分中小盘股上涨,少数大盘股下跌;第二,仍然是“28”市场,但机构阶段的“2”可能会发生转折和变化。

我更喜欢第二个转弯。让我们来看看本周交易上涨最好的两个板块:黄金、有色金属、稀缺资源等。都上涨了10%左右,有一定的基本面支撑,也就是价格上涨因素。此外,例如,小盘股(400,-平均市盈率175倍)上涨8.01%,高融资股(100)上涨7.37%,高负债股(40)上涨7.45%,高质押股(140)上涨6.12%,低利润股(100)上涨6.8%,持续亏损股(100家公司)上涨4.56%.这些板块上涨,要么是庄家(或那些大量投资套牢的人)试图自救,要么是发泄他们对超卖反弹或惨跌的情绪。能持久吗?

且不说机构永远不会碰这些股票和板块,我不得不承认机构目前在市场上拥有话语权和定价权。

所以“28”市场的“二”更有可能发生变化。

在我看来,这种变化可能表现在三个方面。

首先基本盘不会有很大变化。所谓基础市场,是指机构青睐的白酒、新能源、医药、医疗服务,在板块将长期存在

因为这些板块不仅是确定的,而且还受到国情(老龄化、消费升级)和政策(碳中和)的强烈支持。事实上,白酒龙头茅台在周四深度下跌后,上周五已经企稳,五粮液和老窖已经转红;比亚迪,阳光动力等。新能源龙头——爱尔眼科、通策医疗等也停止下跌。这让板块,脸色迅速变红。

第二,那些估值较低、前期涨幅较小的基金重仓股将逐步走强。平安、万科、招商银行等。如上所述,它们都属于这一类。

第三,可能是最重要的改变。接下来可能轮到市值3000亿-、800亿元的二线蓝筹股,成为机构阶段的新“二”。例如,光伏板块在新能源方面的领军人物,如龙基、同伟、汇川等,可能会稍作休整,而新能源估值较低的华能水电、四川投资能源(水电)则在加强。再比如,板块,爱美客和华西生物的医美领导就要休息了,估值较低的华东医药可能要大干一场。

类似的例子还有很多。目前,-约有140家企业总市值超过1000亿元,300多家企业总市值超过1000亿元,还有相当一部分股票估值低(20倍-和35倍),公司质量好,行业前景好。如化工板块市盈率22倍)、工程机械行业板块市盈率16倍)、化纤行业板块市盈率17倍)、造纸行业板块市盈率18倍)。这些板块的一龙,龙二,龙三可能涨的太多了,第二排的应该能追上。

但我想说的是,第二排可能只是中期更换。第一,排除了非根本性的问题,不太可能掉头坐视。休息一会儿,还是要坐到自己的位置上。

(《金融投资新闻》)

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