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「特朗普下令扩大稀土开采」西南策略:抱团瓦解后的策略选择(附3月金股)

「特朗普下令扩大稀土开采」西南策略:抱团瓦解后的策略选择(附3月金股)

【西南策略:集团倒闭后的战略选择(附3月金股)】展望3月,我们认为整个市场集团已经走到了尽头,未来市场将呈现一个热点蔓延的趋势。机构投资者将关注板块和估值较低的个股、安全边际以及关注的高预期增长率

展望三月,我们相信市场整体已经走到尽头,未来市场将呈现一个热点蔓延的趋势。机构投资者将关注板块和估值较低的个股、安全边际以及关注的高预期增长率

大、中、小市值都有机会。

基于以上判断,我们重点关注了3月份的金股分散分布:10个行业,10只股票。

这些包括银行、化工、有色金属(军工)、计算机、通信、家电、传媒、交通、农林牧渔、医药等十大行业的优质股,以飨读者。

西南证券2021年3月黄金股

金融

平安银行

【000001.【尺码】

股票评级:买入

当前股价:22.09

股价催化剂:

疫情有所缓解,经济恢复超过预期,业绩恢复超过预期;互联网金融政策变得更加严格,传统银行的零售业务已经回归。

推荐逻辑:

1.依托平安集团,拥有客户资源、金融综合服务和研发优势,资产规模稳步增长,综合管理能力和科技实力迅速提升。

2.继续推进零售转型。第三季度零售客户数量达到1.04亿,私人银行规模扩张速度超过整体零售业务。民营银行AUM规模超过1万亿,比上年增长43%。

3.资产质量继续提高。2020年,拨备和资产处置力度加大,拨备覆盖率同比大幅提高,风险抵消能力充足。

化学工业

国光股票

【002749.【尺码】

股票评级:买入

当前股价:11.27

股价催化剂:公司公布股权激励计划,绩效考核目标以2020年营业收入为基准。公司2021年至2023年的营业收入增长率分别不低于17%、37%和60%。

1.扣除非业绩符合预期,未来产能扩张将巩固领先地位;2.产能扩张继续巩固公司植物生长调节剂领先地位,子公司建设继续开拓花园市场:公司募集的3.2亿元可转换债券已于2020年8月发行,将用于年产2.2万吨高效安全环保制剂生产线搬迁技改项目和年产5万吨水溶肥料(专用肥)生产线搬迁技改项目。

彩色的

西方超导

【688122.【SH】

股票评级:买入

当前股价:61.77

股价催化剂:军工、高温合金产品等支持政策。军工、高温合金产品等扶持政策。

核心逻辑:

1.西方超导公司是服务于国家战略的领先高端钛合金公司。短期高端钛合金业务有望在放量大规模开展。该公司是中国R&D主要的航空用钛合金棒材和线材生产基地。预计2022年产能达到8000吨/年。“十四五”期间,我国航空装备特别是主战飞机将加速安装升级。军用飞机的数量和单机的钛含量将会增加。公司的高端钛合金业务有望在放量大规模开展。

2.低温超导业务和高温合金业务有望成为新的性能增长点。低温超导业务具有领先优势,逐步扩大下游核磁共振超导线材和超导磁体的商业应用,高温合金业务积极探索进口子

性能灵活性好。

推荐逻辑:

1.公司就定下来了。该项目将丰富和拓展公司现有的产品,主要包括5G通信光模块、100G光模块和400G光模块。投产后将新增285万套高速光模块产能,推动产品结构不断升级。

2.前期市场表现的回调因素已经逐渐消除。前期市场表现回落,主要是对明年是否保持高增长率的怀疑,下游互联网厂商资本支出的下降,中美关系紧张,以及更多的B因素。

3.光模块行业的繁荣正在上升。电信市场5G基站数量符合预期,5G通信网络架构不断铺设。电信市场作为国内光模块企业的领头羊,与大客户中兴通讯有着深刻的联系,5G小基站建设有望在2021年实现快速增长。数据通信市场公司的产品通过了海外大客户亚马逊的认证,已经开始供货,随着海外互联网厂商资金支出的回收,

预计公司2021年业绩仍将快速增长。

  家电

  格力电器

  【000651.SZ】

  股票评级:买入

  当前股价:59.85

  股价催化剂:地产竣工回暖。

  推荐逻辑:

  随着疫情防控常态化下,商业活动、装修活动等正常进行,空调行业逐步恢复正常出货节奏。在疫情和新能效标准实施刺激下,各企业库存清理加速,价格战结束,空调出货价格和终端稳步提升。我们看好国内空调行业实现量价齐升态势,格力电器作为龙头企业充分受益:

  1、空调库存低位,2020年需求有望后移,2021年释放后移需求。

  2、公司渠道改革逐渐成型,渠道效率提升。

  4、空调价格逐渐回升,对冲原材料价格波动影响,顺利传导到下游。

  传媒

  芒果超媒

  【300413.SZ】

  股票评级:买入

  当前股价:66.02

  股价催化剂:季风计划剧集破圈、综艺出现新爆款、“小芒”电商利润超预期。

  推荐逻辑:

  1、电视剧内容有望破圈。芒果TV和湖南卫视将共同推出“芒果季风计划”,精品化、周播化剧集,类型将从擅长的甜宠风格拓展到现实、悬疑类剧集。有望吸引更多男性观众,有效拉动会员数和广告收入。

  2、综艺内容有望再造爆款。芒果TV制作内容团队强大,N综艺基础丰富,每年均产出爆款综艺,我们预计明年芒果仍能推出新的爆款综艺,有效拉动会员数和广告收入。

  3、会员收入有望增加。1)爱奇艺率先提高会员单价,国内视频平台单价较低,上涨空间大,我们预计未来芒果超媒会费提价可能性高。2)平台尝试多样化会员付费方式,比如综艺单期收费模式、超前点播模式。

  4、“小芒”电商预计明年初上线,有望成为新利润增长点。芒果超媒打造新型内容电商模式有一定优势:1)自制综艺质量高;2)前身为“快乐购”;3)芒果TV用户以年轻女性为主,和电商目标群体高度重合。

  5、线下娱乐不断丰富,用户反馈火爆。青春芒果城开城前三日累计吸引6万用户到场;密逃大厦预售体验票近600万元。线下娱乐有效提高会员粘性,并为未来打造更多线下娱乐奠定基础。

  交运

  顺丰控股 【002352.SZ】

  股票评级:买入

  当前股价:105.75

  股价催化剂:社零增速、网购增速、顺丰件量增速持续超预期。

  行业逻辑:

  1、短期看,高壁垒时效件业务成就利润压舱石:新冠疫情带来高端消费线上化的加速,预计2020-2022年顺丰时效件增速复合增速17.6%,预计2022年时效件业务可贡献120亿利润的基本盘。

  2、中期看,鄂州机场2022年初投产将强化顺丰物流生态布局:收入端将受益于时效件辐射范围的扩张及未来机场空港产业集群,成本端将受益于优化路由及装载率提升带来的单位成本降低。

  3、长期看,顺丰拥有最全面的基础物流模块、丰富的客户积累及物流大数据资源,作为综合物流供应商享受物流业行业迭代的时代最强β

  农林牧渔

  瑞普生物

  【300119.SZ】

  股票评级:买入

  当前股价:26.46

  股价催化剂:业绩持续超预期增长。

  投资逻辑:

  1、下游养殖景气度有望持续,政采苗招标价格提升后公司市占率有望继续稳步提升,禽用疫苗业务迎来量价齐升。预计2021年公司禽苗业务增长达20%以上。

  2、限抗令实行后,猪腹泻、蓝耳等小型病种爆发情况愈发严重,缺少抗生素等药物治疗的情况下存在三类收益:第一腹泻圆环等抗生素症状相关的苗,第二支原体,副猪,链球菌等直接替抗的细菌苗,第三头孢等替抗类的化药制剂,公司2021年猪苗业务有望实现翻倍。

  3、公司宠物业务2019年亏损,2020年在疫情大背景下仍然实现快速增长,实现扭亏为盈,预计2021年继续维持快速增长态势。

  医药生物

  康泰生物

  【300601.SZ】

  股票评级:买入

  当前股价:165.00

  股价催化剂:未来几年业绩有望加速增长。

  推荐逻辑

  现有4联苗与乙肝疫苗量价齐升,23价肺炎疫苗有望持续超预期;13价肺炎疫苗现场核查在即,预计2021Q2获批上市;人二倍体狂苗预计Q1正式报产,2022H1有望获批上市。13价肺炎与人二倍体狂苗国内竞争格局优,获批可实现快速放量。新冠疫苗研发双技术路径顺利推进,腺病毒产能建设完成,预计Q1开展桥接试验;灭活苗预计Q1进入III期临床。

(冰眼观市)

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