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「601789」国盛策略:北上资金连续4月流入 周期再获加仓

【郭盛策略:北行资本连续四个月再次拿下加仓】北行资本连续四个月流入近2000亿元,配置继续为加仓,2月份北行资金净流入达到412.24亿元,自去年11月以来连续四个月大幅流入。累计净流入1963.5亿元,配置资金继续流向加仓,据我们估计,2月份配置资金流入约306.74亿元,来自交易的也是121.53亿元。从仓位,板块,主板和科技板块看,上升,仓位,仓位,创业板,主板和创业板和仓位科技板块分别下跌86.89%、12.96%和0.06%。

核心观点

一、总体配置:连续4个月从北方流入

全球经济反响良好,通胀预期持续升温,风险偏好先升后降。2月,全球疫苗接种加速。据美国约翰霍普金斯大学统计,全球疫苗接种量已达2.34亿剂,疫情有了很大缓解。全球经济也迎来了共振复苏。欧元区和美国制造业PMI高于市场预期,美国失业率回落至2020年3月以来的最低水平。与此同时,美国众议院通过新一轮1.9万亿美元刺激法案,全球大宗商品价格持续上涨,通胀预期升温。美国10年期国债利率继续走高,引发市场对美国收紧货币政策的担忧。在国内,春节假期前,在持有股票的推动下,指数股市创下新高。然而,春节后,由于之前市场的过度上涨和出现,的自发调整压力,恐高症和获利回吐已明显缓解。而且外部美联储一再重申将维持货币宽松政策,因此无需担心美国货币政策的转变,市场仍处于上行窗口。

北行资金4月流入近2000亿元,继续向加仓配置,2月北行资金净流入412.24亿元,自去年11月以来连续4个月大幅流入。累计净流入1963.5亿元,配置资金继续流向加仓,据我们估计,2月份配置资金流入约306.74亿元,来自交易的也是121.53亿元。从仓位,板块,主板和科技板块看,上升,仓位,仓位,创业板,主板和创业板和仓位科技板块分别下跌86.89%、12.96%和0.06%。

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二是风格结构:注重增加板块循环,减少大量消费

北行资本2月等继续加大持股周期。从流入结构来看,板块,这个大消费国的资本在这个月流出,而其他板块都收到了资本流入。其中,其他板块,如周期的流入率最高,净流入约为419.41亿元。金融地产也增持,净流入约45.87亿元,技术增长略有流入11.29亿元。从30日均线的走势来看,目前除了板块的消费之外,所有款式都在源源不断的涌入。

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第三,行业流动:电气设备大幅增加,食品和饮料减少

从行业月度资本流动来看,2月份主要净流入电气设备、有色金属、农林牧渔业分别为174.72亿元、54.35亿元和53.04亿元;与此同时,食品饮料、电子和国防军工行业流出最多,净流出分别为74.29亿元、39.17亿元和21.65亿元

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从资本分割的角度来看,北行http:

亿元和37.35亿元;同时集中流出电子、食品饮料和国防军工行业,分别净流出79.58亿元、30.88亿元和21.18亿元。北上配置盘主要流入电气设备、医药生物和电子,分别净流入137.62亿元、42.37亿元和41.84亿元;同时集中流出食品饮料、交通运输和休闲服务,分别净流出43.42亿元、31.67亿元和15.89亿元。

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  从资金流动趋势看,电气设备、化工和银行等12行业连续3个月趋势流入,传媒和房地产2个行业连续2个月流入;同时,通信、国防军工2个行业已经连续3个月流出。此外,部分行业流动趋势较上期出现转向,其中医药生物、钢铁和公用事业等6个行业业自2月开始转为流入,而交通运输、建筑材料和电子等4个行业则于2月转为流出。

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  四、农林牧渔加仓居首,食品饮料减仓幅度较大

  北上静态持仓风格继续集中在食品饮料、医药生物和家用电器,前5大行业持股市值占比51.11%。2月北上持股市值规模月内累计减少86.49亿,其中农林牧渔、有色金属和房地产行业持股市值提升居前,分别增加86.85亿元、80.63亿元和62.98亿元,食品饮料、电子和医药生物行业持股市值回落居前,分别减少232.41亿元、108.36亿元和102.30亿元;持股结构角度,农林牧渔仓位提升居首,环比增加0.36%,同时食品饮料仓位回落居前,环比降低0.89%。

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  五、个股配置:持股集中度小幅降低,宁德时代获大幅增持

  整体个股资金层面,宁德时代、三花智控、阳光电源、先导智能、平安银行,分别净流入90.69亿元、31.07亿元、26.7亿元、21.87亿元、19.68亿元;同时,贵州茅台、上海机场、格力电器、TCL集团、京东方A,分别净流出62.86亿元、45.03亿元、34.31亿元、19.76亿元、17.3亿元。

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  从交易盘角度看,2月北上交易盘流入前五大股依次为:宁德时代、分众传媒、牧原股份、三一重工、美的集团,分别净流入35.18亿元、17.49亿元、16.36亿元、16.2亿元、15.78亿元;同时交易盘净流出前五大股依次为:京东方A、TCL科技、恒瑞医药、东方财富、格力电器,分别净流出24.39亿元、16.92亿元、16.06亿元、13.74亿元、11.91亿元。

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  从配置盘角度看,2月北上配置盘净流入前五大股依次为:宁德时代、三花智控、先导智能、中国太保、隆基股份,分别净流入55.51亿元、32.98亿元、21.34亿元、16.49亿元、15.09亿元;同时净流出前五大股依次为:贵州茅台、上海机场、中国中免、格力电器、美的集团,分别净流出59.01亿元、48.97亿元、25.49亿元、22.39亿元、16.44亿元。

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  2月北上持股集中度较上月减少0.53%,截至2月26日,前20大重仓股持股市值占比降至42.85%。同时持股占流通股本比例超过10%的公司数目增加至60家。前5大重仓股依次为贵州茅台、美的集团、中国平安、恒瑞医药、招商银行,持股规模分别为2101.45亿元、988.42亿元、721.53亿元、672.37亿元和602.65亿元。

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  风险提示

  1、海外市场波动加剧;2、汇率贬值风险。

(尧望后势)

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