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「混改」资深投资人肖兆权:行情波动下 如何利用持仓系统进行防守?

「混改」资深投资人肖兆权:行情波动下 如何利用持仓系统进行防守?

【高级投资人肖兆全:市场波动下如何利用持仓系统进行防御?]最近,市场波动加剧。如何赢得震荡市场?职位体系的价值如何体现?七分之一制如何帮助投资者辩护?对此,投资人肖兆全做客《财富大咖秀》,与大家分享他的精彩观点。

嘉宾介绍:肖兆全,经济学硕士,中国第一代投资人。曾就职于国内各大证券公司和期货公司,也是浙江大学青蛙交易培训班的主讲人。他写过《国债交易100问》,《蛙式交易——两年七倍的超级密码》,《蛙式交易天天赚》,《蛙式交易实战直播》,《七分之一操作系统与蛙式交易》,《财富大咖秀》等作品。

最近,市场波动加剧。如何赢得震荡市场?职位体系的价值如何体现?七分之一制如何帮助投资者辩护?对此,投资人肖兆全做客0103010,与大家分享他的精彩观点。

肖兆全指出,当波动相对较小时,他可能不会觉得今年春节后出现市场出现一些相对较大的波动时,头寸系统的价值就能得到反映。关于交易行动的实施,有两点可以帮助更好地实施。一方面,七分之一的系统控制着仓位,外出时将筹码分成七分之一,购买时将资金分成七分之一。另一方面,它是由青蛙交易控制的点位置

以下是采访记录:

1.肖兆全:当市场波动时,反映的是仓位体系的价值

主持人:观众朋友们,大家好,欢迎来到新财富咖啡秀。在这个节目中,我们仍然邀请中国第一代投资人肖兆全先生作为嘉宾。今天我们要讨论的话题是普通投资者如何克服市场,尤其是今年迄今为止市场的波动。这个话题也是我们关心的。首先,让我们通过短片认识一下肖先生。你好,肖先生。再次欢迎。

肖兆全:主持人你好。

主持人:今天主要从投资误区这个话题开始今天的分享,下次给肖老师。

肖兆全:今天,我主要想告诉大家,为什么我们一个普通的投资人,在投资的时候,和自己的想法有些不一致,也就是说,我们本来以为是这样的,结果却是这样的,我们以为是白色的,最后的结果是黑色的,我们以为是在平仓以某个价格盈利,但是最后我们达不到那个价格,或者说整个过程和我们想象的相反。事实上,我认为我们之前谈到的投资有六个方面,即基本面、技术方面和新闻。这个大家都容易做到,普通股民朋友也会关注这个问题,但是接下来的三个方面叫做战略战术方面,心理方面,灵感方面,这些都不够。这往往是进入误区的地方,尤其是战略战术方面。很多人认为我选了一个好的板块,一个好的股票来选股,然后持有。最后,当我达到理想价格时,以理想高价从平仓获利的投资就结束了。其实这个想法很好,但是效果往往不尽人意。这里有一个很重要的问题,就是我们平时已经讲过了,就是这个叫选拔制度,选预警和建仓,然后讨论平仓制度,纠错制度,包括止损Take盈利在内的所有人都听清楚了。其次,中间有一个非常重要的环节。也是决定我们最后分水岭的一件很重要的事情。它被称为位置系统。什么是职位制,也就是说进去之后。一时之间,它不是静止的,它不足以容纳它。三块钱跟五块钱扔出去,八块钱跟十块钱扔出去。不是这样一个过程。如果是这样,那就简单了。通常,当波动比较小的时候,当市场比较小的时候,你可能感觉不到,尤其是今年春节之后,尤其是当出现,市场出现一些比较大的波动,尤其是面临比较大的暴跌的时候,这种持仓制度就能体现出来。

主持人:不能说拿着就不动。

肖兆全:不是一个静态的过程。不代表拿着不动然后扔掉就能赢钱。没那么简单。如果这个岗位体系这么简单,没有这个流程,那么这个投资思路就很简单了。其实投资是很复杂的。这种持仓制度是什么概念?在我们的建仓,之后,我们选择了一个好的基础和基本方面,它的新闻没有问题。这时,我们通过我们的系统去了建仓,在它建成后,我们需要保持一个位置。持仓的过程是动态的,但是很多朋友忽略了这一点,或者说不知道有这么一回事。比如你很单纯。例如,如果你买了一个5美元的股票,包括5.5元和6元,你应该把它扔掉。这个很有学问。扔多少,握多少,拿多久,你觉得这是一个位置系统吗?另一方面,比如跌至4元,或者跌至4.5元。这时候,有一种失落。你想拿着它吗?你想要斩仓?吗?你要多少钱?全仓拿着它?半仓,拿着它?拿1/7,拿1/2,等等。这其实很复杂。很多人在这个过程中失败,因为它是一个。这个过程有很多排列组合。往上走,容易出错。当你走下坡路时,你很容易犯错误。因此,位置系统是一个非常重要的操作系统,值得研究。

主持人:是不是说持仓制度和投资者的盈亏预期有很大关系,也就是之前确定的区间,上下波动多少点,你可能只进行一定的操作。

肖兆全:这个主观愿望是一方面,另一方面是客观情况,即主客观两方面都要考虑。是你的想法可以得到市场的许可,主观你必须服从客观,客观不能服从主观,不是吗?例如,在一个投资过程中,很多朋友说他们喜欢拿很多股票,很多股票被认为是股票,如果成本是现在,你想拿多少?每个人都有不同的习惯。许多人跨越了成本

线之后,他就喜欢平掉一半,或者平掉一大半,然后将成本降到负数,有的时候可能会负几十负几百,就拿住一个尾数这也是一种方法。就是说一个股票我看中了,一旦超过成本线我就出掉一大半,然后剩下这个你不可能到成本负数,这个时候就持仓这是一种办法,比如说我账面可能有10个、8个股票,每一个股票都这么做,这也是一个办法。就是说我这个股票一旦越过成本线,先出掉一大半,然后你一看这个持仓表可能都是成本负数,你又舍不得全部平掉因为你看好这个股票,于是十几股股票成本都是负数拿着,这是一种办法,这个肯定是行的,不管怎么掉,这是一种持仓系统。还有一种就是我就打一个股票,很多朋友有这个习惯,我打一支股票我不拿那么多,因为打多的时候看不过来,这个根据每一个人习惯,有的人是十支,有的人二十支,有的人更多,有人三支五支,但是一个股票做得精,我们以单个股票为例,它的持仓系统同样是非常讲究的,单个股票你盈利之后出多少,我们系统已经把它量化了,你已经出掉七分之一,它要再涨再出七分之一,这也是一种持仓系统,边涨边卖,有的朋友说了它要不涨是不是就拿住,你看这是一个误区,我们很多朋友总是觉得如果这个股票不涨,比我的成本低,价格比较低那么是浮亏,我这个时候就应该扛住就应该拿住,你看这是一个很大的误区。

  主持人:那该怎么做呢这种?

  肖兆权:它的做法其实来讲是跟超过你的成本差不多的,它必须仍然有一个动态的,滚动操作的过程。

  主持人:是不是跌下来之后也是出七分之一,就跟涨一样,边涨边卖,卖七分之一。

  肖兆权:是的,下去之后同样需要腾出一部分的筹码,腾出一部分的资金来进行滚动操作,千万不要硬拿,硬拿之后只有一种情况是比较好的,就是这个股票这个操作时间很短,很快就上去了,很快超越你的成本,它的基本面,技术面,消息面都完全没有问题,这没有问题,但是有一种情况是一定要考虑进去的,就是说这个股票可能它的基本面已经发生变化,技术面、消息面也发生变化,但是它还不至于退市,但是稍微有一点点恶化,它并没有说是恶化到不可收拾,恶化到不可收拾肯定是止损系统,它够不上止损系统,纠错系统用不上,它还是一个好股,只是近期有一点调整,这个时候你的持仓就要变成动态持仓,拿出一部分筹码,在成本的以下,不断的高抛低吸把成本拽下来,可能你无法盈利但是你可以降低成本。就是说在盈利的时候我们可以盈利,不能盈利的时候可以降低成本,来相对的把这一阶段的涨幅把他能够落实到最后的账面上成本下降。不至于反弹的就白反弹了,很多朋友就是一波反弹一波下来,反弹20%,但是成本没有降下来,这不就白反弹了。

  2、肖兆权:七分之一系统帮助进行防守

  主持人:对,像您提到一点,在一支股票在您看好情况之下,在反弹途中要么可以出掉一大半,要么在它反弹途中边反弹边出七分之一仓位这样一个比例去做,这个不至于最终我们由盈利变亏损。还有一种情况就是亏损的情况,因为也会遇到,就是比如说今天跌了你可能出了一部分仓位,但是可能瞬间,比如说明天突然大阳上去,今天减掉仓位不就是有一点吃亏了吗?

  肖兆权:这个没有关系,这个恰恰也是我们很多朋友心理上一个比较害怕的地方或者是心里弱点,我今天出了万一明天涨怎么办,所以说这个七分之一系统进的就是,这个前提就是说你这个持仓是一个动态过程,这个股票已经出现调整,你是为了把成本下降,最后的时候最终结果你可能会比理论上的,我满仓拿住,拿三个月拿半年可能会少赚一点,但是由于这种进可攻,退可守,这个战术灵活了,你的能力负担降轻了,你的心理上比较平和了,你整个防守比较坚固,不容易犯大错误。

  主持人:这个普通投资者,在平常操作中,落实其实是很难的,你觉得怎么样很好执行这个,通过您的经验来看,有没有一些比较好的方法介绍给大家?

  肖兆权:这个主要还是通过两方面,一方面就是七分之一系统控制仓位,就是说你出的时候一定要七分之一系统滚动操作,你出的时候把筹码分成七分之一,你买的时候把资金分成七分之一。

  主持人:一开始就是一个小仓位来买。

  肖兆权:对,这样你控制起来比较自由一点,另外一方面是点位方面,通过蛙式交易控制点位,出的时候不要随便出,我们不是已经讲了八大跳,在什么点位之下塘底跳,树梢跳,顺水跳,倚墙跳,开盘飞跳,这些都是很好的点,有的时候开盘飞跳,一飞就是1%,2%,看全天都没有这个价格,所以通过这些蛙式交易的点位操作,配合七分之一系统仓位控制,来达到不断的把成本拉低,降低的目的,反过头相对来说不就是提高了你的盈利,千万不要觉得股票就是过了成本线才可以操作,这是一种误区,因为这个误区的话,如果碰到牛市或者说股票顺风顺水你是看不出来的,但是一旦碰到不利的情况,比如说今年春节以后这个行情,你就会发现灵活操作跟不灵活操作是相差很大的。

  主持人:但是这个还是基于就是我们大家在对于七分之一操作系统具体落实和执行上,不管你的买卖都要执行七分之一等份这样一个具体指标的指引,这种情况有没有,比如说我今天跌了,我是不是可以超过七分之一仓去补仓,这样成本不是降的就更低了。

  肖兆权:这个是看股票本身调整,你根据它目前是处于什么样的形态,是三重底,还是圆底,还是跌破了三重底,还是跌破了圆底,这个情况要注意的,如果出现恶化的,实质性的反转,这个时候你就不能随便采取降低成本的方法,该止损,该纠错必须纠错,我们讲的前提就是说这个股票是好的,它的基本面没有问题,这是可能有一些稍微的瑕疵,技术面、消息面都没有重大的恶化,没有退市,它不会退市,这个时候采取的这些措施是在这个正常的前提之下进行的,而且这个是必须要做的。

  主持人:如果是我看好的情况之下,这个我一般补几次就不补了?

  肖兆权:一般我们持仓系统,在这个过程通常来说你资金跟筹码都要分成七等份,七等份是比较理想的,你补的话通常来说,如果说这个股没有恶化其实就足够了,就是七次补完了之后如果还下跌,就一定是有问题的。

  主持人:也不建议把它打满,一定要补齐或者是怎么样。

  肖兆权:即使补满之后,通常来说你也不能完全是满仓的,永远留个余地在自己手里面,把算盘打在自己怀里面。要有一定的资金。

  主持人:听起来肖总七分之一系统这个方法更适合在偏防守类环境当中。

  肖兆权:主持人说得很对,因为防守对于普通投资者来说是非常重要的,对于我们股民来说防守是第一位的,这个像踢足球一样,我前面进了三个球,后面丢了五个球还是输,我前面进了一个球,我后面不丢球就还是赢,所以风险控制对于我们来说永远是第一位的,我如果说能保证球门不失,前面哪怕进一个都是赢的,前面进的再多如果丢的更多还是输的,要算这个账。

  主持人:所以在这种波动比较大的市场环境之下,这个方法是比较适合大家去借用一下。最后花一点时间还有没有其他想分享的,给我们总结一下。

  肖兆权:我们还是觉得,我们股民朋友在做股票的时候,一定要有自己的系统,千万不要说今天听人家说什么股票就买进去,过一阶段人家说股票行还是不行,要么就斩仓,要么就平仓等等,多不好,因为即便你是赢了这个股票,下面怎么办,下一个股票怎么办,整个操作是混乱的,偶尔可能有一两个股票是对的,其他全是错的,那你算总账也是很难赢的,所以说没有一个持之以恒的东西。它必须有一个常态化的东西,能够确保我们大概率在这个市场是赢钱的,这是很重要的,就是说一定要有一个属于自己的,当然你不一定是七分之一系统,也不一定是蛙式交易,但是你必须有自己能够得心应手的系统,这个系统能够保证你常态化的,大概率战胜市场,这是非常重要的。

  主持人:非常感谢肖总给我们带来的关于投资误区这一块,尤其是持仓系统这一块的分享,也希望在面对市场波动的时候,尤其是我们对市场有一些悲观的情况之下,希望肖总提到这个方法在当下市场能够对您的投资,提供一些指引。我们今天的节目就是这些,再次感谢肖总,我们下期节目再见。

(东方财富研究中心)

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