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「福瑞股份股票」咬住面板不放松:现在的京东方类似2017年的茅台,科技股总龙头

作者:时光飞逝

2021年第二季度的策略:迎接牛市三浪和五浪,咬着面板不放松

既然减法,周末可以放松一下,减少了重新制作的体力活。花了几个小时制定了接下来两个季度的策略:《迎接牛市三浪五,咬住面板不放松》。

记得去年年底,卖家制定今年策略的时候,都是看好一季度的行情,先看顶再看底。当时我哥的观点正好相反,看好三季度的市场而不是一季度的市场,全年的市场会呈现两个“A”形。

K线在今年第一季度。

大A之所以叫大A,是因为它不是白叫的。大盘和个股都喜欢玩A,第三季度还会有一个“A”,高度会大大超过第一季度。

2015年的-和2021年的上证指数K线。

典型的下降3波和上升3波目前在牛市3波结构中。

牛市三波剖析。

在我哥看来,3浪4浪已经完了,3328的概率是4浪的底部,4浪的低点还没有破2浪的低点,所以趋势还是挺标准的。只能说国家队有高人一等的人,操盘手定律越来越牛.化了

事实上,在4月1日的帖子里,已经有人说如果没有新的重大负面消息,大盘已经见底了。虽然大部分抱团股还没完双底,但估值后会有少数抱团股被杀。顺丰不是第一家,也不会是最后一家。但对大盘,来说,这没什么区别。

对你来说,你不必太担心大盘,但你应该对自己手中的股票感到乐观。因为大盘已经触底,这并不意味着你的股票不会再创新低。

对于第二季度的市场,简单的看法如下:

(1)上证指数已进入牛市3浪和5浪,并将在第三季度完成牛市3浪的结构和进入牛市4浪的调整。3浪5的目标在4180左右,每一轮指数市场几乎都有800多点。大约4180是一个交易密集区,可以在15年内拯救市场,在A股趋势线,下降附近也可以看到14年了

2月初,据说贵州茅台(SH600519)完成主要上涨波后,牛市上半年将结束,经过几个月的间歇期,将进入牛市下半年

“前半段为消费,后半段为技术,间歇期为周期”。春节过后,总是中场休息,七八月份就结束了。也就是说,在以化工资源为代表的传统周期中,未来几个月会有一波大的反抽市场。第三季度报完行情就结束了,然后你就能跑多远就跑多远,更何况我没有提前告诉你。

去年四季度我说白酒,医药,新能源汽车,光伏,春节前后遇到大定。当时大部分人都信邪灵,但事实胜于雄辩。对于传统周期第三节遇到大定,现在大部分人都不信邪,尤其是资源首领或者周期之王穿越周期的话,第三节再见。

(2)团团股进入B波反弹结构:以白酒、医药、新能源汽车、光伏为代表的团团股进入B波反弹。尽管它们的反弹仍将坎坷不平,但极少数季度报告和年中报告将继续受到牛,的推动,并将在第三季度达到新高,但大多数不会达到新高。

第三季度双头架构建设完成后,他们集体进入C波杀跌,重演去年芯片5G消费电子的故事。个别基本面继续被牛,所逼,会继续创出类似Verzhuoshengwei的新高,而大部分会跌破年线,进入熊市形态除了新能源车,这四组没有杀逻辑的风险,其他可能是杀逻辑。第三节之后,白酒被杀逻辑风险更大。关于这些炒抱团股我说过很多次了,

(3)银行周期止跌,筹码超卖反弹:以招商银行兴业平阴为代表的银行股,技术调整基本到位,出现开始止跌;在以万华和紫金为代表的传统周期中,股价调整也相对充分,出现出现止跌迹象;以SMIC、北华创、中微为代表的芯片股已经走出明显的超卖反弹。虽然今年的筹码依然没有趋势的机会,但是反弹之下没有问题。至于我哥最喜欢的筹码股,还是老观点。明年再看,今年继续看电影。

(4)二季度末流动性将略有松动:流动性紧缩政策持续数月,6月中下旬至7月出现将略有松动,为庆祝建党100周年营造良好的市场氛围。对A股的猜测一定有一个模式。永远不要把党的百年纪念和2008年奥运会相提并论。这是今年中国最重要的台面事件。

同时,今年经济增速先高后低,相应的货币政策也会先紧后松。从第三季度开始,随着基数的大幅增加,经济增速将明显放缓,货币政策最紧缩的时刻将在第二季度末结束。

那么第二季度,我们这个小公司应该布局哪些品种呢?

很简单:第一,“咬面板不放松”;第二,股票价格调整充分和中期报告较好的传统周期可以适当关注;第三,在6月中下旬,你可以幸运地摆脱经纪公司。

我厌倦了谈论面板。正如我一个多月前所说,在本轮牛市,的后半段,如果你想赚很多钱,你应该拥抱技术,首先从面板上拥抱它。

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今年的面板,类似17年的白酒,今年的京东方A(SZ000725),则类似17年的茅台。这轮牛市上半场的龙头是茅台,下半场的龙头将是京东方。

「福瑞股份股票」咬住面板不放松:现在的京东方类似2017年的茅台,科技股总龙头插图

17年的白酒与21年的面板,有诸多相似之处:都不是很感性很忽悠的赛道,但业绩都牛逼,都是低位低估值启动,而且体量都足够大。行业与龙头公司也都很有代表性,白酒是A股基本面最好的大消费品种,而面板则是A股基本面最好的大科技品种,茅台与京东方都是优秀的国企股,京东方也是举国科技体制成功的典范。

现在是价值投资时代,不管是炒消费,或是炒周期,还是炒科技,都要靠业绩说话,“价值投资,业绩为王”,没有业绩,概念再忽悠,都没有蛋用。

这轮牛市,大盘会突破6124创历史新高,少则7500左右,多则万点左右,去年7月份时就说过了。而大盘要往6124以上走,靠白酒医药银行资源等传统产业是没戏的,必须靠新兴产业,靠半导体5G新能源汽车新能源大飞机等硬核科技,靠硬核科技里面的新白马大市值公司,来引领大盘走趋势性慢牛长牛。

过去十多年的美股慢牛长牛,靠的是FAANG等一批科技大白马,这轮A股慢牛长牛,也需要靠A股的FAANG来引领大牛市。

而现在A股的硬核科技中,未来三五年,扣非净利润能稳定在百亿以上,或者营收能稳定在千亿以上的,也就以京东方与TCL(000100)为代表的半导体,以宁德时代(SZ300750) 与比亚迪(002594)为代表的新能源汽车,以隆基股份(601012)为代表的新能源,等少数几家龙头公司。如果再加几个备胎,可以加上中芯国际、韦尔股份、卓胜微等几个芯片白马,但体量达不到百亿扣非净利润或千亿营收。

如果看K线图的话,今年的京东方,与去年的东方财富(300059),走势大同小异,都是最出名的散户股,流动性也极佳。

可以大致拟合出今年京东方的走势:三季度做第一个主升浪,然后横盘几个月,然后明年春节前后做第二个主升浪,完成冲顶,形成阶段性顶部。

这轮牛市,京东方市值突破万亿,基本没有悬念,但一轮直接过万亿的概率较低,大概率会类似过去五年的茅台,分两步走完成:第一步把PB修复到10倍左右,第二步再炒PE/ROE,把PE往百倍左右炒。

「福瑞股份股票」咬住面板不放松:现在的京东方类似2017年的茅台,科技股总龙头插图1

「福瑞股份股票」咬住面板不放松:现在的京东方类似2017年的茅台,科技股总龙头插图2

至于券商,很好理解,三季度走指数行情,需要券商来拉指数,而且,券商快被市场遗忘了,估值已经很便宜了,部分券商股的ROE已经提升到10%以上了。

去年三季度的券商股行情,东财与光大是龙头,今年三季度的券商股行情,肯定会换新龙头了,东财也不再首选,中金公司(601995)与国投资本(600061)或许更为理想。中金是最牛的券商,加上有次新的加持,而国投资本业绩也不错,ROE也超过10%了,估值也足够便宜。对于券商股,现在不必过多关注,等6月中下旬再看吧。

大多人都不看好今年的大盘,当大多人都不看好时,今年的大盘则可能会超预期,而对于明年的行情,反而要多一份谨慎,因为大盘明年处于牛市4浪的大调整结构中。

PS:最后再吹个牛皮,对于大盘的判断,哥很少出现方向性的错误,过去几年在关键的转折点基本都看对了。15年6月初5000点附近看空大盘,18年三季度看上轮熊市2450附近见底,都蒙对了。

对于这轮大牛市,大盘看历史新高,低则7500左右,高则万点左右,大概率也会蒙对。至于是7500左右,还是万点左右,则取决于牛市的时间长短,如果再走三年或更长,那么万点则是完全可能的。

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