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「金谷网盈」碳排放权交易即将落地,受益的3大行业和核心股票一览

作者:直通车研究报告

碳排放权交易,即将登陆,关注将从中受益

周二,震荡股市走高,成交量股市超过1.2万亿元,放量股市继续走高

从市场来看,震荡,主要是北行资本,今天正在流出,这在一定程度上影响了趋势市场。然而,目前的趋势不应受北行资金净流出或净流入的引导。

在板块,白酒、乳制品行业和消费电子产品领涨。

1.板块白酒和泸州老窖涨幅超过7%,而涨停和九桂酒如方水晶和金世元涨幅较大。

这个逻辑研究报告之前已经讲过了。亚高端白酒目前市场空间较大,长期来看有2-3倍左右的发展空间。

对于酒鬼酒、金世元、洋河股份、方水晶等高端白酒来说,发展机遇很大。谁能以最大的可能性分割下一个高端的市场空间,谁就会不断得到市场的认可,并被赋予更高的市场估值。

2.乳制品行业的逻辑就是涨价的逻辑。市场供需的紧密平衡为国内相关企业提供了提高绩效的机会。

重点关注伊利、熊猫乳业、光明乳业、黄石集团。

3.波克,最确定的是沐源股份,两家公司,合二为一,大举收购筹码。之前说的太多了,但是真的上去了。反而什么都不想说。比预期和计划的要好。

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4.消费电子长期持续调整,基本面变化不大,但缺乏市场催化剂。

市场拉升兰斯科技,戈尔股份,李勋精密等苹果连锁标志,这是一个信号,我们需要跟踪其连续性。

一、流行性疫苗

1.据悉,国药中生北京公司、国药中生武汉公司、北京科兴中卫公司三家企业已启动“提速”模式,在元旦假期期间不会停工停产。

国药集团生产负责人表示,到2021年,SARS-CoV-2中灭活疫苗的生产能力将达到10亿剂以上。

2.从1月2日报告首例到1月4日24: 00,河北报告本地确诊病例19例,无症状感染者40例。

3.疫情继续在分散的地方发酵,但关注医疗器械库存的游戏市场

第二,说说储能

昨天重点讲了储能的逻辑,今天再补充一些。

1.储能工业的趋势

目前,机械储能在累计装机容量中占主导地位,但电化学储能因其应用范围广、发展潜力大,已逐渐成为储能新装机容量的主流。

2.电化学储能拆卸

1)锂电池储能在电化学储能中占比最大,目前约占90%,累计锂电池储能项目8.45GW。

2)对于储能锂电池,磷酸铁锂由于其安全性好、循环寿命长等优点,是最合适的选择。

预计2025年市场空间将超过5500亿元,2021年-年均增长率预计达到46.28%,其中磷酸铁锂储能增速最大,预计达到65.13%。

3.建议关注派能科技、益威锂能、阳光动力、洪升股份、宁德时报、古德威等。

三.交易碳排放权管理办法

1、《全国碳排放权交易管理办法(试行)》天之前公众开始征求意见。

该方法强调:

1)重点排放单位通过环境信息管理平台或生态环境部指定的其他方式主动向生产经营场所所在地的省级生态环境主管部门报告,并列入重点排放单位名单。

2)重点排放单位可以使用国家认证的自愿减排(CCER)或公布生态环境部单独发布的其他减排目标,抵消不超过5%的已核实排放放量。一个CCER可以抵消一吨相当于放量的二氧化碳

2.如果《全国碳排放权交易管理办法(试行)》实现了,那就是我

按照目前的交易标准,风电和光伏企业销售碳减排量能将带来每千瓦时1.3美分至7.4美分的收益。

3.关注光伏和风电目标,关注阳光电力,隆基股份,同威,福莱特,东方日升,北京运通等。

碳交易市场概念股,关注远大环保,华银动力等。

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第四,板块新能源汽车的投资方向

CICC首席策略师兼董事总经理王汉峰表示,未来新能源汽车产业链的投资重点将从整车转移到产业链的中上游。具体来说,2020年,汽车制造业的新生力量将取得非常好的表现。但随着特斯拉最近宣布Y型车降价,意味着新的造车势力面临的格局是价格战竞争加剧。在接下来的几个月里,新能源汽车可能会在全球主要车展上占据-60%的份额

70%比重,各类汽车制造商都会推出新能源车型。新能源车需求会释放较快,这对产业链中上游零部件,元器件更有利。

五、个股逻辑

1、比亚迪

比亚迪公布12月销量数据,12月总销量56322辆,同比增长30.44%,符合预期。

预计2021年,在汽车主动补库存周期及比亚迪强产品周期下,2021年销量将继续保持高增长。

其中比亚迪“汉”每月销量预计继续维持在1万台以上,秦plus和宋plus分别于3月和二季度上市,刀片电池产能翻倍增长,从13GWH增至26GWH。

1月4日,重庆弗迪电池研究院有限公司成立,该公司注册资本1亿,法定代表人为何龙。经营范围包括:电池制造,电池销售,石墨及碳素制品制造,石墨及碳素制品销售,新能源汽车电附件销售,智能输配电及控制设备销售等,由弗迪实业有限公司全资控股,后者为比亚迪股份有限公司的全资子公司。

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2、三七互娱、完美世界

三七互娱的《苍之录》、《叫我大掌柜》,完美世界的《非常英雄救世奇缘》均过审。

3、中顺洁柔

公司拟以1.8亿元-3.6亿元回购公司股份,回购价格不超过31.515元/股,用于股权激励计划或员工持股计划。

原材料浆价陡然飙升,导致小厂接连关闭,利好行业领头羊提高市场集中度。

公司在2020年三、四季度的大幅屯集原材料,成本锁定即利润空间锁定,不惧成本与竞争,确定性的利润增长。

公司2021年股权激励线收入90亿元,2022年预计102亿元,收入继续快速增加,有望从行业第三进入第二,离成为行业龙头只一步之遥。

4、瑞丰高材

公司综合产能已达14万吨,其中ACR加工助剂和抗冲改性剂7万吨,MBS抗冲改性剂5万吨,MC抗冲改性剂2万吨。

公司目前在建项目有6万吨PBAT(正在施工,预计于2021年第三季度竣工)、2万吨MBS(正在施工,预计2021年底竣工)、2万吨MC(已经竣工,正在试生产调试和准备工作,预计于2021年1月31日前投产)及2万吨ECH(正在施工,为4万吨MC的配套项目,原计划于2020年底竣工,受市政供热客观因素影响,预计于2021年中期投产)。

未来公司原主业和降解塑料产能将快速释放。

5、豫园股份

豫园股份通过执行司法裁定的方式取得沱牌舍得集团70%股权,从而间接控制本公司29.95%股权。郭广昌先生成为本公司的实际控制人。

6、万兴科技

公司获合格境外机构投资者及深港通投资者Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited、Schroder Investment Management (North America) Limited Singapore Branch举牌,持股比例达5.0635%;二者构成一致行动关系。

7、史丹利

预计全年净利润为2.38亿元-2.82亿元,同比增长120%-160%。由于销量和毛利空间同步提升使得公司盈利上涨明显。

8、长春高新

预计2020年净利润为30.18亿-31.95亿元,同比增长70%-80%。公司自2019年11月起按持股比例99.5%合并长春金赛药业有限责任公司的财务报表,此外公司控股骨干医药企业收入增长。

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