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「苏宁电器股票分析」密集发研报,资金抢筹TCL科技,液晶面板、半导体光伏并驾齐驱

1月11日晚,TCL科技发布业绩预测,预测2020年上市公司股东应占净利润将达到42亿-44.6亿,同比增长60%-和70%。消息发布后,圈内不断传来消息,卖家领导要求立即上报,买家机构的大叔们想知道是怎么回事。相信所有的投资大叔也想知道。让我慢慢来。

1.过去

本来TCL华兴(TCL旗下生产液晶面板的公司)一直保持全员销售和生产,产品涨价还是供不应求。自2020年4月以来,LG显示器已经关闭了在中国的工厂,三星显示器宣布将在年底前关闭在中国大陆和中国的液晶显示器产能。韩国准备布局新技术,瞄准高端,但新技术短时间内无法取代LCD。三星显示器苏州。当时,大尺寸面板的价格很快,下降,因此面板制造商面临巨大的经营压力。

当时,TCL科技董事长李东生表示:“预计今年(2020年)和明年(2021年)整个半导体显示行业将会有更多的M&A机会。TCL科技将积极寻求对公司未来发展有价值的M&A目标。布局一些有价值的目标,扩大行业的上下游和横向规模。”

「苏宁电器股票分析」密集发研报,资金抢筹TCL科技,液晶面板、半导体光伏并驾齐驱插图

忠实的妻子和活动家李东生,不只是说说而已,也是付诸行动的。目前,TCL科技收购苏州三星电子液晶显示技术有限公司60%股权和苏州三星显示有限公司100%股权的工作正在按计划进行,交割尚未完成。预计2021年将带来业务收入增长和效益贡献。看这个效率,不是幌子。

2.现在

「苏宁电器股票分析」密集发研报,资金抢筹TCL科技,液晶面板、半导体光伏并驾齐驱插图1

券商:回到现在,公司宣布刚到公布,华创证券率先发布研究报告,强烈建议给出18.25元的目标价。据估计,研究报告团队在过去两天里受到的好评不减,其他券商的R&D部门也没有闲着。短短三天,信达证券、民生证券、国海证券、中国银河、天丰证券、华泰证券、东北证券、国联证券、华安证券、光大证券、新时代证券、券商R&D等部门加班加点,给大家做了10多个调研报告。核心思路是两个字,推荐,强烈推荐四个字。这是第一个完成任务的。这时,R&D部门已经没有时间来庆祝了,而且这件事也没有发生

先说液晶面板的现状。长期激烈的竞争逐渐导致海外厂商退出这个行业的产能。经过长期的反周期投资和技术迭代创新(其实这个行业还在跟风,还没有像华为一样进入无人区),我们自己的企业已经有了规模优势和成本优势,这就是供给方。

需求方也很强。电视屏幕越来越大,面板尺寸也大。另外,疫情、远程办公、远程教育的需求越来越大,几个面板厂已经供应不了那么多货了。我们做什么呢还能怎么办?让我们提高价格。不,32英寸和43英寸的屏幕都增加了3或4块(美元)

随后券商研究报告开始陆续上调归属于母亲的净利润。今年净利润40亿左右(今年基本死了,没有想象的余地)。明年和后年有很大的想象空间,明年600亿-90亿,后年700亿-100亿。总之,公司好。

3.未来

除了LCD面板,还有新能源和光伏。众所周知,如果板块是2020年最热的,估计没人敢说它是第二大光伏能源。光伏好热。隆基股份大家都知道,前几天高淳在龙脊投资了158亿人民币。很多人说高淳是高层接管。但是要从人们过去的成就中知道,高淳很少失败。

「苏宁电器股票分析」密集发研报,资金抢筹TCL科技,液晶面板、半导体光伏并驾齐驱插图2

对于光伏这么有前景的行业,TCL也没闲着,TCL科技现在已经完成了中环电子100%股权的收购,第四季度实现了并表。公司的产品也是杠杠的,什么智能电网传输、新能源汽车、风能发电逆变器、集成电路、航天航空、光伏发电,主导产品电力电子器件用半导体区熔单晶-硅片全球第三,光伏单晶研发水平全球领先。

「苏宁电器股票分析」密集发研报,资金抢筹TCL科技,液晶面板、半导体光伏并驾齐驱插图3

半导体跟光伏两大板块都是高景气的行业,光伏方面,中环股份已经领先布局了210大尺寸硅片,在2020年底,210硅片月供货达到1.25亿片,年产能突破15GW,预计2021年光伏新增装机量158GW,约占全球装机10%左右。

半导体也很牛,中环股份提前布局扩产8、12英寸硅片,业内权威预测,2021年各尺寸半导体硅片均供不应求,截至2020年10月,建成8英寸抛光片产能50万片/月;12英寸产能7万片/月,未来目标总产能为105万片、12英寸62万片,机构预测2020-2022年营收分别为219.8亿、270.8亿、353.13亿,同比增长30.1%、23.2%、30.4%;归母净利润分别为:15.63亿、20.23亿、26.36亿,同比增长73%、29.4%、30.3%。

这些数据很枯燥,但是也很实在,总之一句话,就是业务都很牛。

老话说得好,人无远虑必有近忧,我们也要清醒地认识到,现在这两个赛道都是非常不错的,但也都是烧钱的行业,研发投入都是天文数字,如果哪天新技术取代现有技术,如果公司没跟上就会掉队,就像芯片领域中像英特尔、三星都被台积电领先一样,也不能掉以轻心。

4、技术面、资金面

「苏宁电器股票分析」密集发研报,资金抢筹TCL科技,液晶面板、半导体光伏并驾齐驱插图4

了解完基本面,我们再看一看技术面和资金面,从走势图上能看出,TCL科技最难的时候是在2018年,都跌到2块钱了,离一块钱咫尺之遥,挺悬,但最后也挺过来了,北上资金从2017年开始一点一点地流入,随后也是跟着股价水涨船高,从不足1%,到现在价格涨到9块多钱,北上资金也加仓到了5%以上了,在过去的一周中,净买入9.604亿,在沪深两市中排名第三,仅次于招商银行和平安银行。这一路最难的不是投资者,而是企业一步一步扛过来,用实打实的业绩征服了投资者买账。用一句马云的话说,当年你对我爱答不理,将来我让你高攀不起。

技术方面多条均线形成多头排列,上涨趋势维持完好。

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