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「次新股板块」中信证券研究:化工行情持续爆发 关注四大投资主线

「次新股板块」中信证券研究:化工行情持续爆发 关注四大投资主线

【中信证券研究:化工市场持续爆仓关注四大投资主线】在中枢油价上涨、出口需求回升的预期下,化工市场持续爆仓。目前,我们认为化工行业的投资机会主要集中在四条主要投资线:油价上涨、亲周期、消费品和成长型行业。具体目标请参考以上主要投资线分析。

在油价上行通道和出口复苏预期的推动下,板块化学工业市场继续爆发。目前,我们认为化学工业的市场仍然是可持续的。我们建议在关注,油价上涨、顺周期性、消费品和成长型四条主线上寻找投资机会,并推荐万华化工、鲁花恒升和恒力石化。

在国内生产总值等宏观数据的推动下,板块化工市场继续爆发。2020年中国GDP突破100万亿,同比增长2.3%,其中Q4增长6.5%,国内经济增速基本恢复到疫情前水平。2021年,在油价整体上涨趋势和出口需求回升的推动下,主要化工产品仍有从2020年较低基数上升的空间,板块化工继续突围。周一,涨停许多龙头企业纷纷逼近涨停。目前,我们建议在关注:四大投资领域上行油价、亲周期、消费品和成长型产业。

中枢,油价上涨,建议关注投资炼油、煤化工和石油服务。

在需求恢复和欧佩克减产的支持下,目前石油分配已恢复到55美元/桶以上,预计油价中期将继续上涨。油价上涨有望将大型民营炼化企业业绩推上新台阶,领先的民营炼化企业恒力石化、荣盛石化、东方洪升将持续被推荐。油价反弹将推高煤化工和轻烃裂解线产品价格。建议鲁花恒升、宝丰能源、鲁西化工成为煤化工行业的龙头。油价上涨将促进油气资源和石油服务业的繁荣复苏,因此推荐中海油和中海油服。

顺周期板块继续走高,推荐化纤、萤石、MDI等主导产业。

最近化纤产品差价持续上涨。上周,粘胶短纤维差价增加700元/吨,-,涤纶长丝每吨利润增加80 130元/吨,氨纶产品差价增加560元/吨。我们推荐粘胶短纤维龙头三友化工、关注,中泰化工、涤纶长丝龙头同坤、新凤鸣、关注氨纶行业龙头华丰化工,在出口需求预期回升的带动下,我们继续推荐板块,萤石行业龙头金石资源、MDI行业龙头万华化工。

对于具有消费品属性的化工产品,国内替代继续推进。

涂料、轮胎、食品添加剂等具有消费品属性的化工产品,国有品牌影响力持续提升,有望与国际二线领军企业接轨。推荐国内涂料行业领先,品牌影响力持续提升的三棵树;未来国内轮胎行业有望走出一个类似韩国韩泰的大公司。美国双反转事件后,龙头企业更加突出。推荐行业龙头玲珑轮胎和赛车轮胎,推荐关注三角轮胎;食品添加剂行业新品不断推出,推荐行业龙头企业金禾实业。

这表明关注存在着具有巨大潜力空间的可持续增长产业

在新的全球格局下,全球中高端制造中心不断向中国转移,本地化替代进程加快。这表明关注将有可持续增长的产业投资机会,在

在中枢油价上涨和出口需求回升的预期下,化工市场继续爆发。目前,我们认为化工行业的投资机会主要集中在四条主要投资线:油价上涨、亲周期、消费品和成长型行业。具体目标请参考以上主要投资线分析。

(中信证券研究)

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