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「000538资金流向」深度剖析公募四季报:白酒仓位创新高 港股配比突破10%

【深入分析公募四季报:白酒与仓位新高港股比例超过10%】基金四季报披露基本结束,基金基金样本1539)和仓位活跃股权公募明显反弹并保持高位。截至2020年第四季度,股票型仓位和基金仓位混合偏股的平均比例分别为87.26%和84.95%,处于历史较高水平。板块配置方面,中小企业配置比例继续为下降,港股配置比例明显反弹。其中,港股配置比例首次突然突破10%。

要点

一、基金四季报披露基本结束,主动股权公开发行基金仓位基金样本1539家)明显反弹并保持高位。截至2020年第四季度,股票型仓位和基金仓位混合偏股的平均比例分别为87.26%和84.95%,处于历史较高水平。板块配置方面,中小企业配置比例继续为下降,港股配置比例明显反弹。其中,港股配置比例首次突然突破10%。

二是在配置方式上,增长型配置比重有所提高,下降,消费型配置比重略有增加,金融房地产型配置比重保持稳定,周期性配置比重明显提高。具体到行业的增减,1)增持“食品饮料(白酒)、有色金属(锂、钴)、化工(石油化工)、保险(大中型保险)、家电(白电)、军工(航天)”等行业;2)减持“电子(消费电子)、医药(生物医药、医疗服务)、计算机(计算机应用)、媒体(游戏、影视)”等行业。

第三,行业配置方面,餐饮、医药、电子、电气设备岗位排名得分前四,岗位总数占53%。自2010年以来,仓位食品和饮料、医药、电子和电力的分位数分别为95%、56%、84%和98%。其中,仓位的酒类食品和饮料达到了自2010年以来的最高纪录。根据万德权的权重,食品饮料、医药、电器、电子、休闲、家电等行业被过度配置。“银行、券商、公用事业、矿业、保险”等行业配置明显偏低。

4.从历史上的板块:仓位1)金融房地产:仓位整体处于历史低点。2)消费:仓位白酒创历史新高,医药降至历史中位数。3)增长:仓位在历史上处于极高水平。4)周期:仓位明显改善,结构仍有分化。

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(艾熊峰策略随笔)

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