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「山东黄金」杨德龙:持股过节还是持币过节取决于是否持有白龙马股

「山东黄金」杨德龙:持股过节还是持币过节取决于是否持有白龙马股

【杨德龙:逢年过节持股还是逢年过节持币取决于是否持有白股票】2月3日周三,沪深股市一度大涨,由白股市大涨带动,和股市下跌。本周部分白股票创出历史新高,再次验证了白股票的长期投资价值。上周,由于投资者担心央行的流动性恢复,市场资金紧张,导致短期利率的调整和市场的大调整,特别是利润率较高的白股票的调整。当时我建议,一定要牢牢抱住白股份,每次调整都是抄底的好机会。

2月3日周三,沪深股市一度大涨,领涨的是白股票,而和则下跌。本周部分白股票创出历史新高,再次验证了白股票的长期投资价值。上周,由于投资者担心央行的流动性恢复,市场资金紧张,导致短期利率的调整和市场的大调整,特别是利润率较高的白股票的调整。当时我建议,一定要牢牢抱住白股份,每次调整都是抄底的好机会。

从上周白这些股票的调整到现在,很多白的股票都重新回到了上涨的趋势,获得了相对不错的收益。特别建议你把重点放在白酒、药品、餐饮、免税等消费上。在关注,新能源汽车、光伏和其他龙头股,新能源的消费都大幅上升,这再次证明消费和新能源仍然是关注当前市场的焦点

从去年年底到元旦,不少投资者质疑白股份涨幅过大、估值过高,认为是控股集团提振业绩,于是对白股份进行了配置。当时我就跟你说过,白股票的崛起是一个很棒的想法,不是集团的。事实上,无论是在基金,私募,基金公开募股还是外资机构,好的公司都是通过基础研究方法挑选出来的。这些好的公司对他们的投资价值有共识,所以他们的投资机会非常大,而且出现一直在不断上升,而不是基金有意控股一个集团。事实上,如果是一个糟糕的股票,即使是控股集团也是没有用的。

近日,在市场上热议的美国GME游戏站股票,被散户,控股,随后做空组织爆炸,引发市场热议。一夜之间,出现崩溃了,游戏站的股价一天之内下跌了60%,这让很多一直追高买入的散户,陷入其中,造成了巨大的损失。事实上,散户利用资本优势控股集团是不可持续的。一旦集团松绑,就会造成暴跌,因为这些企业没有基本面,而是依靠拉升的资本优势,所以它们的投资价值不存在。

出现一旦松动,就会暴跌,游戏站的走势就说明了这一点。因此,散户炒股和制度对抗其实是一个很可笑的命题。机构购买优质股票不是一个群体,而是英雄所见略同。事实上,散户,作为美国的一部分,将其资本优势集中在拉升表现不佳的股票上是一种短期行为。这可能会导致一些做空机构爆仓,但不会改变机构投资者的定价权。

机构仍然主导美国市场,占美国机构的90%,而散户资本只有10%,所以美国机构主导市场的这一特征不会改变。现在,A股的市场机构比例逐渐超过散户,所以机构的定价能力更强,机构配置的这些优质股票不断创新高,这实际上反映了机构的定价能力更强。

元旦前,很多人担心节后行情可能会转,风格会改变。我提出了一个比喻“山的另一边其实是山”。住在山里的人都有这种经历,这也是我们小学语文课本上的一句话。其实山的另一边还是山。假期过后,这些白的股票依然受到基金的追捧,不断达到新的高度。中小股和一些业绩不好的股票很难有机会表现。既然今年已经开始了一段时间,我们已经看到,白这些股票的每一次调整都是一次买入的机会,而且都在不断达到新的高度。

每个假期前,投资者都会讨论是持股还是度假持仓。我觉得主要看持股质量。如果是白股票或者优质股票,过节持股没问题,但过节之后还是白股票的行情。另一方面,如果是业绩不佳的股票或者是标的股票,就要及时减持仓位,把仓位改为白股票。从长期来看,白的股票仍是市场的焦点

春节后,A股市场预计将继续春季攻势,结构性市场仍是市场趋势的主要特征,因此28年的分化将不可避免。随着机构投资者比例的增加,28年差异化必然成为一个重要特征。由于大量居民储蓄被转移到资本市场,基金经理在收到这些资金后会选择业绩好的股票进行配置,不可能选择业绩不佳的股票,这在港股和美股中更为明显。

港股和美股往往是1999年分的,而不是2008年。也就是说,股票10%的涨幅贡献了大部分涨幅,而股票90%的涨幅甚至没有下降。随着A股市场的逐渐成熟,机构投资者的比例将会增加,28年差异化的格局仍将长期存在,这是A股市场生态的变化。建议投资者不要把目光放在平均80%的股票,身上,而应及时认识到市场的变化,将头寸转移到业绩好的股票的20%

筹集资金后,基金经理只能投资股票,股票池,和股票,能进入基金股票池的必须是业绩优异的好股票。从整个市场上基金所有公募覆盖的股票池股票数量来看,大概不超过1000家,这意味着未来十年居民储蓄将转向资本市场,基金迎来黄金十年。大量基金发行只能流入质地好的前1000家股票,后3000家股票很难有机构基金加持,所以2088分化格局将长期存在。

南向基金依然风起云涌,港股迎来了大量增量资金。2月初,资金从南方流入港股,尤其是港股的龙头股再次上涨,现在头部效应非常明显。业绩优秀的公司不断被基金追捧,业绩差的公司不断下跌。这一特征在A股,港股和美股中表现得尤为明显,这是经济发展的必然规律,也是股市发展的必然规律。这并不奇怪。

所以建议大家一定要深刻意识到这个变化,买优

质股票或者优质基金来抓住市场的机会。从长期来看,好的股票或者好的基金还会持续表现,而差的股票将会无人问津。未来十年是A股市场的黄金十年,随着房租不炒,大量的居民储蓄向资本市场大转移,好的基金或者好的股票还会给投资者带来好的投资机会。

  建议大家及时转变投资理念,站到机构的一边,坚持价值投资理念,远离绩差股和题材股。我在2019年提出的三个黄金十年已经逐步的得到市场的验证,即未来十年是A股市场的黄金十年,是价值投资的黄金十年,也是基金发展的黄金十年。

(杨德龙财经策略研究)

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关于作者: 山华润微东黄金

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