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「华微电子」华安基金蒋璆:关注三大投资主线 把握核心成长标的

「华微电子」华安基金蒋璆:关注三大投资主线 把握核心成长标的

【华安基金姜角:关注三大投资主线把握核心增长目标】华安基金姜角表示,新能源汽车、光伏设备、新能源设备、半导体、部分新消费等特定产业均属于高繁荣轨道,整个趋势可能会持续较长时间。

1月29日,华安基金基金,经理姜媛来到东方财富网,与投资者分享他对市场的看法和个人选股经验。

嘉宾介绍:经理姜媛在即将于2月8日发布的华安成长先锋公募有13年工作经验和5年管理经验,拟担任经理,经过多轮熊测试,在长跑成绩上名列前茅:5000上任管理“华安动态柔性配置”(2015年6月16日至今),任期回报率超过100%。据银河证券统计,华安动态灵活配置60人,近两年排名第9,近三年54人排名第14,近五年52人排名第13。公司管理的另一款产品华安制造先锋混合基金,这两年在结构性牛市有很强的爆发力:成立以来基金收益率167.61%(对应年化收益率62.72%),善于在“技术升级”中把握成长股的机会。

精彩点评文字版:

问题:与年初相比,最近市场波动性有所增加。目前市场波动的具体原因是什么?

姜媛:整个市场波动的主要原因与国内整个货币基金的收紧有关。我们可以看到,整个银行间市场的利率有一个明显的上升,每个人都认为央行故意控制整个货币投资,市场会因此而产生一些恐慌。第二个原因也与国外市场的一些波动有关。如你所见,最近两周欧美股市有一定程度的回调,所以对我们国内的风险偏好有一定的打压。

问:在刚刚发布的基金,四季报告中,你分析说趋势的繁荣将是决定子行业表现的最关键因素。板块的哪些行业和子行业更符合你对高度繁荣的定义?

姜媛:我们可以从两个维度来理解繁荣:一个是政策繁荣,就是找一些政策鼓励的行业,另一个是从基本面或者业绩的角度。特定行业,如新能源汽车、光伏设备、新能源设备、半导体以及一些新型消费,都属于高繁荣轨道,整个趋势可能会持续一段相对较长的时间。

主持人:你过去的职位和关注,的科技、高端制造、新能源等职位比较。这些板块?的投资逻辑是什么

姜维:其实从我们自上而下的维度,在未来很长一段时间内,我们可以从三条投资主线来把握。第一条主线是从宏观角度,我们需要找到政策鼓励的方向,所以我们在这里。挑出科技兴国,是因为我们从“十四五”计划纲要中清晰地看到了整个科技创新和科技自力更生,并把它放在了一个前所未有的高度。我们认为,在此基础上,

第二,我们认为从媒介的角度来看,中国制造的崛起,可能与产业升级有关,在趋势也非常明显,制造业的全球化和高端趋势是非常确定的,所以我们觉得可以有很多投资机会。

第三,新能源,包括新能源汽车和光伏,是世界上少数几个政策和需求同时上升的行业之一。中国和欧洲都出台了许多政策来鼓励新能源或替代能源或可再生能源。另一方面,从需求来看,亮点会或多或少的明显,因为我们发现现在新能源汽车行业的普及率在10%左右。作为一个新兴行业,10%的产品渗透率是一个非常重要的点。过了10%之后,整个行业的发展通常会从一个入门期切换到一个快速成长期。

问题:2月8日,华安成长先锋基金将上映。现阶段基金主关注有哪些投资机会?

姜媛:我们专注于关注的三条主线细分行业,包括新能源汽车、光伏设备和锂电池设备,包括智能驾驶、新兴消费和半导体,是我们在关注的一些长期投资方向

问题:在你眼中,一只好的成长型股票应该具备哪些素质?

姜媛:一只成长中的牛股票,如果我们回头看,通常有一个戴维斯双击的特征。简单来说,一方面要看到其利润的快速增长,另一方面也希望看到其估值的提升。我们倾向于说,可以找到一些从行业引进期切入到快速成长期的子行业,这样整个行业就会增长的更快。另一方面,我们希望对整个行业的竞争壁垒或环境进行评估,我们需要找到一些具有真正核心竞争力的长期增长目标。第二点与估值有关。如果在政策相对鼓励的方向或者符合经济转型或者经济发展主旋律的方向寻找相关目标,成功的概率会更高,会去鱼多的地方钓鱼。

最后,在一只好的成长型股票的股价表面上,我们在买入时还是需要考虑它的性价比,所以还是尽量让估值相对合理,甚至分阶段低估。例如,当我们在出现,系统地低估它时,我们购买它并长期持有它,这样我们就可以与优秀的企业一起成长,真正享受企业成长的红利。

(东方财富研究中心)

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