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「世纪分红」国泰基金王阳:关注企业内在价值 与优秀公司一起成长

「世纪分红」国泰基金王阳:关注企业内在价值 与优秀公司一起成长

【国泰航空基金王洋:关注企业的内在价值随着优秀公司成长】新能源汽车对于这个新能源大产业的发展方向来说,其实是一个重要的支撑点,也将以新的动能和新的方向引领中国乃至全世界从传统经济走向新的经济发展。

2月4日,国泰航空基金基金,公司总经理汪洋来到东方财富网,与投资者分享他个人的投资经验和对新能源汽车等行业的精彩见解。

嘉宾介绍:汪洋,现任国泰航空基金基金,公司经理,拥有9年证券从业经验和3年投资管理经验。截至2020年12月底,管理产品规模为106.32亿。他擅长布局新技术和新制造业,选择估值相对低估且有望继续增长的公司,并通过公司企业价值的增长获得股票资产价值的增值。近1年回报率为70.30%,近2年回报率为138.92%,两者均在全市场前10%。有代表性的智能车近1年和2年的表现都在同类前5。

精彩点评文字版:

汪洋:大家好,我是国泰基金基金经理汪洋,现在我想介绍一下我的整体投资思路和框架,说明一下我投资的国泰智能车,谈谈我在未来新能源汽车行业的大发展。

总的来说,我愿意从一个行业的中长期角度来分析问题,希望这个行业在中长期内是一个持续向上的行业。第二,我更在乎为企业内在价值的增长赚钱,这也符合我自己的长期投资逻辑。简单来说,就是为企业业绩的增长赚钱。

相对来说,我淡化了短线行情风格。关于行业的长远发展和企业的内在价值,我想再说一遍。所以总体来说,我的持股周期比较长。第四,我愿意和中国优秀的制造、消费、技术等龙头企业一起成长。因为这些公司代表了中国新老动能转化的未来方向,所以这些公司也引领着中国的整体发展。

未来新能源汽车会呈现怎样的格局或发展趋势?我从2013年开始从事研究工作,后来担任投资经理和基金经理,从整体上研究新能源汽车行业。我最大的感受是,当年只有中国在开发新能源汽车,现在全世界都在开发新能源汽车。

推动新能源汽车整体发展的原因是2B市场向2C市场的转型。所以我认为新能源汽车未来的发展方向是乘用车,在于普通人的消费市场。

未来新能源汽车发展到现阶段,逐渐进入优秀公司日益集中的过程。因此,在未来快速增长的行业周期中,越来越多的这些领域也将引领出现优秀企业的集中化进程

新能源汽车最大的成本来自于电池,引领了新能源汽车的大方向发展。因此,我们需要在接下来的三到五年里,在-,继续关注电池演进的技术路线,从最早的磷酸铁锂电池到后来的酸盐电池,再到现在关注的半固态电池和固态电池,所以整个电池技术路线已经推导和发展,我们需要继续去寻找关注,电池技术路线发展中的机遇,同时,我们需要去关注它的风险。

造车生力军的崛起一定是行业发展的背景。造车新势力可能更多来自一些民族品牌,民族品牌更多来自民营企业。所以我认为在未来中国新能源汽车发展的背景下,会有越来越多的民营民族品牌崛起,其背景也是中国制造品牌的崛起。因此,我也非常看好这次上涨

第五,我们都知道中国这两年也在发展5G,但其实全世界也在发展5G。5G可能是下一个重要的技术发展出路,也是新经济增长的方向。因此,在5G通信大发展的背景下,新能源汽车也将向智能化、网络化、网络化方向发展。我觉得未来的新能源汽车应该是智能载体。因此,智能化、电子化、IOT化是未来整个行业发展的大背景。

对于智能汽车板块,我们应该如何看待这些赛道和公司?我觉得新能源汽车行业是一个很专业的行业,有政策周期,有技术周期,有供需周期,有行业周期。因此,我们必须继续前往关注,那里有一些在该行业具有比较优势的轨道,我们必须警惕出现在这些轨道上可能存在的风险。

第二,一个简单的道理就是,在新能源汽车的开发过程中,哪些产品不会消失。因为我们知道传统汽车和新能源汽车在内部组成和结构上有很多不同。所以我觉得未来的新能源汽车,哪些零部件或者产品可能会被强化,消失,这是一个很重要的点。

第三,我们知道电池是新能源汽车最大的成本。电池技术和电池技术公司需要持续的关注,这些公司也引领着整个产业链的发展方向。

站在公司的角度,我很关心公司的管理者过去和现在是否有非常专业的执行能力。非常专业的执行力,意味着他们过去承诺的事情,在过去和现在都实现了。这些优秀的管理可以带领这些公司走过机会和风险的循环,进而不断寻找一些公司新的发展方向。因此,在公司层面,我可能更能专注于整体优秀的管理战略愿景和战略的执行。

最后,我想说一下新能源。如果说工业革命在人类历史上经历了三次,第一次我们知道是以蒸汽机为代表,第二次是以电的发明为代表,第三次是以计算机和核能为代表。因此,新能源将引领整个全球经济向更绿色、更高效、更低成本的方向发展。新能源汽车实际上是支撑点这个大新能源产业发展方向的重要一环,也将引领中国乃至全世界从传统经济向新经济发展

的动能和新的方向。

(东方财富研究中心)

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