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「834338股票」「向钱看」研究专栏:年报季,新能源能交出亮眼的成绩单吗?

「834338股票」「向钱看」研究专栏:年报季,新能源能交出亮眼的成绩单吗?

【看钱】研究专栏:和徐舒的投资研究伙伴一起深入挖掘各个子行业的投资机会

我们的口号是——。看“钱”,钻得更深

在[看钱]专栏的第二阶段,我们将在年度报告季谈论新能源热点:中欧投资协议

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再一次,在年报季,上市公司开始陆续做出公布业绩预测和官方年报。最近备受关注,关注的新能源产业能否在年报季交出引人注目的成绩单?听听我们研究员怎么说~

在年报季,新能源能否交出亮眼的“成绩单”?

年报实际上是一年的总结,可以反映公司上一年全年的经营状况。

对于新能源汽车和光伏行业,公布的数据可以在一定程度上帮助市场预测行业和公司的表现。但股价的持续上涨,实际上反映了市场对相关行业和公司良好产出的预期。

从之前的欧洲和中国月度公开数据不难看出:

在新能源汽车销量方面,欧洲数据不断超出预期。目前,我们估计2020年欧洲新能源汽车销量可能超过130万辆。

在光伏领域,由于国内补贴项目的热潮,国内光伏装机容量超出预期。自去年10月以来,光伏产业链一直处于满产满销的状态。

至于后续股价能否继续上涨,要根据行业和公司的未来情况来判断,比如看2021年相关行业能否延续上一年的快速爆发式增长。

新能源汽车方面,主要零部件动力电池今年一季度基本销售一空,部分龙头厂商甚至需要在春节期间加班加点赶订单。

光伏方面,去年1月是光伏行业淡季,电池价格会有一定程度的下降。但今年1月份电池没有降价,说明今年市场对光伏组件的需求很大。

总的来说,目前市场对2021年新能源行业的预期是,全球新能源汽车销量有望超过400万辆,普及率为4%,相关电池及电池材料、电机电子控制、热管理系统等。也有可能继续超出预期;光伏方面,预计今年全球光伏装机容量将超过170GW,相应的,整个产业链也将受益。我们对新能源产业的未来发展持乐观态度。

注:

据不完全统计,截至2021年1月31日,与新能源产业链相关的437家上市公司中,有279家发布了业绩预测,约占64%;其中,提前净利润为正的公司有225家,约占81%。

数据来源:2021年1月31日基金,长安风。

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到2020年底,中欧投资协定谈判将如期完成。一个好消息是,欧盟将向中国开放可再生能源投资。那么这会给中国新能源行业带来多大的影响呢?

欧盟放开对可再生能源的投资有好处吗?

事实上,欧盟一直对节能减排、环境保护和污染控制抱有很高的意愿。新能源投资的开放将有助于国内优势产业进入欧洲扩张,如高铁、家电、光伏、5G等。

对于光伏行业来说,这个政策可以说是带来了显著的效益。早在2012年,中国光伏产业一度占据欧洲60%的市场份额,随后欧洲发起反倾销调查,以提高关税的名义迫使中国光伏产业的份额从60%下降到30%,然后随着关税的逐步降低,市场份额慢慢上升。

目前,中国光伏产业可以说是世界上真正的行业领导者。整个上中下游产业链完整,光学硅片生产占整个行业的97.4%。当协议正式签署时

风险提示:以上观点仅代表长安基金,的观点,不构成对个人的投资建议,也不表明公司对市场有任何判断或意见。投资者要谨慎投资,按照自担风险的原则承担自己的投资风险。基金风险很大,因此投资应该谨慎。

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