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「三一重工股票分析」估值越低机构加仓越多,环保板块在“碳中和”风口下投资价值凸显

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好久没更新了。最近有朋友打电话询问今年的投资看法,我就抽空分享了一些个人看法。首先说一下整体环境:到2020年底,全A股的PE _ TTM约为20倍,高于2019年的14.46倍。就整个市场而言,估值区间主要集中在30-和50倍,高于50倍的估值占28%。从估值水平来看,股票明显比以前贵了,所以从估值角度来看会被打压,全年预期收益率需要降低。但是,能够引发市场情绪波动的主要指标仍然是美国的长期收益率,美元仍然是全球货币的主体,美国的货币政策仍然是影响全球资本市场的核心因素。短期来看,美国十年期国债收益率在上升达到1.5%就会引发短期市场波动,从投资方向来看,最好的方向应该是顺周期方向。在历史投资体系中,美林时钟明确指出,股票债权是大放水前期最好的资产,而大放水中期商品价格上涨是最好的资产。当然,商品价格上涨可以作为期货,那些不能作为期货的人将退而求其次购买股票

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当然,在市场波动阶段,被低估的资产在对冲方面会是比较好的目标。2020年,板块大部分资产估值将上调,但公用事业估值将小幅下调。公用事业估值低是有原因的,原因应该追溯到18年全行业应收账款的雷霆。公私合作模式在公共部门兴起,促进了行业的快速扩张。然而,由于公共部门客户的特殊性,应收账款返出现问题导致企业现金流中断陷入困境,也给二级市场投资者造成了严重损害。可以说一朝被蛇咬十年,公用事业还没有爬出坑来,但是从长期投资的角度来看,估值回报的投资策略最适合别人恐慌的这个时候。

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当然,在时机上,我们也看到了信号。2020年第四季度,当板块环保估值较低时,与18年一遇的风暴相比,基金环保相关追踪的规模翻了一番。低估值创新和基金的高规模证明了短期买入点的到来。此外,在最近的政策中经常提到的“碳中和”政策主题也经常增加了板块的新吸引力。3月5日,两会也是基金试水试水的政策驱动节点。

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至于选择,板块,首选指数-type基金,个股首选垃圾分类处理、空气处理、污水处理。最后,要提醒大家,投资是有风险的,做决策要谨慎。以上个人意见分享,不代表投资建议。

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