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「600069银鸽投资」A股调整到位了吗?白马股能抄底吗?但斌最新观点:淡化牛市熊市观念

「600069银鸽投资」A股调整到位了吗?白马股能抄底吗?但斌最新观点:淡化牛市熊市观念

【A股调整到位了吗?白马股会抄底吗?丹斌最新观点:淡化牛市和熊市的概念】最近,大白马先后加盟杀跌,在丹斌看来,主要原因是部分公司估值过高。随着年报的不断披露,一些企业去年的利润并没有显著增加,但股价却上涨了很多。经过所谓的杀跌,估值仍然不低。

"投资更重要的是找到一家与牛贝尔斯登相交叉的公司."

"我们必须淡化牛市和熊市的概念,抓住结构性趋势和机遇."

……

4月15日晚,中国证券报“金牛Comes”直播室频频出现金句。深圳东方港湾董事长、金牛私募,投资经理丹斌与CICC首席策略师兼董事总经理王汉峰就近期市场行情、宏观政策、投资策略进行了精彩的分享。

两位嘉宾表示,目前市场调整可能不到位,市场情绪可能会进一步降温。投资者应淡化牛市和熊市,的概念,专注于结构性机会,主要在关注消费、平台互联网企业、高端制造业、医药、教育等行业。

市场调整尚未到位

王汉峰表示,目前市场情绪相对悲观,这也符合市场调整到一定阶段的特点。总体而言,市场已经慢慢显示出调整可能进入下半年,但估值调整不够充分,市场情绪可能会进一步降温。“后续我们会继续关注各方面的指标,关注会在未来一两个月内达到阶段性底部吗?”

但斌表示,很难判断市场的短期趋势,这种调整可能会持续到第三季度或年底。到第三季度末或年底,估值修复应该告一段落,上市公司估值会更有吸引力。

王汉峰认为,目前投资者对指数在关注市场的表现基础过于宽泛,忽视了市场的结构性趋势。建议投资者淡化牛市熊市的概念,重点抓住结构性机会。“指数可以参考但不要过度-关注。关注需要的是一个清晰的未来五到十年的趋势和一个能够代表趋势"的领先公司

看好五类行业

在丹斌看来,最近大白马接班人杀跌的主要原因是一些公司估值过高。随着年报的不断披露,一些企业去年的利润并没有显著增加,但股价却上涨了很多。经过所谓的杀跌,估值仍然不低。

长期来看,丹斌看好五大行业:消费、平台互联网企业、高端制造业、医药、教育。同时,丹斌表示,行业不会根据一个季度的短期情况进行调整,尤其是震荡市场,这是保持买入和卖出的禁忌。

至于大家关心的白酒板块,丹彬说,消费公司的周期特别长。例如,美国烟草公司跨越了许多周期。白酒行业的任何一家公司,如果从上市的第一天开始购买,一直持有,都是赚钱的,大部分都是赚几十倍甚至上百倍的回报。从长远来看,白酒行业未来还是有表现空间的。

此外,丹斌表示,关注领先的技术公司可以用于制药行业。对于最近被大幅调整的板块,军工行业,丹斌认为,世界上许多军工企业的领先估值并不高。相比之下,国内很多生产零部件的军工企业估值都比较高,调整后价格还是比较贵的。

最近,板块市场频繁轮换。在王汉峰看来,这与市场结构中短期投机比例相对较高有关。频繁轮换不一定是很理性的行为;如果我们想在中长期内找到有投资价值的方向,我们仍然需要看看哪些方向可以从趋势在中国目前的发展中获益。“如果你想钓鱼,你必须去一个容易抓鱼的地方。从投资来看,中国目前正处于消费升级和产业升级阶段。这些地方更容易捉到‘鱼’。”

重要的是找到跨越牛熊的长期盈利公司

但是斌说,历史上的大公司都是从小公司成长起来的。要找到一家真正好的公司,必须从五个维度来判断:第一,公司必须没有天花板,有无限的成长空间;第二,公司的商业模式要简单、可靠、易懂,被更多人认可。人人拾柴,火焰高;第三,公司盈利能力强,可持续,年度业绩持续增长。肯定会成长为十几年的大公司;第四,一定要有商业壁垒,护城河又深又宽;第五,要有好的文化,好的团队,才能抵御成长过程中的挑战。

至于市场上“控股集团”的概念,斌表示不认同。对通胀和流动性的担忧只会干扰短期运营。从长期趋势,的角度来看,这些因素并不是影响个股的根本因素。真正的投资不取决于指数,的判断,而是取决于找到能够跨越牛熊市周期的公司。企业盈利能力要跟上,投资决策依据更简单有效。

但斌表示,投资要围绕最好的几家公司来做,风格轮换不要作为投资的参考因素。对于投资者来说,盲目追逐热点是不合适的,否则容易追逐高位或靠边站,核心是基于企业利润的变化进行长远思考。

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(中国证券报)

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